Schwäche der Aktien von Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS) sollte als Zeichen dafür gewertet werden, dass der Markt den Aktienkurs bei anständigen Finanzdaten korrigieren wird?

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Da die Aktie in den letzten drei Monaten um 30 % gefallen ist, kann man Converge Technology Solutions (TSE:CTS) leicht übersehen. Die Fundamentaldaten des Unternehmens sehen jedoch ziemlich anständig aus, und die langfristigen Finanzdaten stimmen im Allgemeinen mit zukünftigen Marktpreisbewegungen überein. Insbesondere haben wir uns entschieden, den ROE von Converge Technology Solutions in diesem Artikel zu untersuchen.

Die Eigenkapitalrendite oder ROE ist ein wichtiger Faktor, den ein Aktionär berücksichtigen sollte, da er ihnen sagt, wie viel ihres Kapitals reinvestiert wird. Mit anderen Worten, es zeigt den Erfolg des Unternehmens, die Investitionen der Aktionäre in Gewinne umzuwandeln.

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Wie berechnet man die Eigenkapitalrendite?

Der ROE kann mit folgender Formel berechnet werden:

Eigenkapitalrendite = Nettogewinn (aus fortgeführten Aktivitäten) ÷ Eigenkapital

Basierend auf der obigen Formel ist der ROE für Converge Technology Solutions also:

1,7 % = 10 Mio. CAD ÷ 608 Mio. CAD (basierend auf den letzten 12 Monaten bis September 2021).

„Rendite“ bezieht sich auf die Gewinne eines Unternehmens im vergangenen Jahr. Das bedeutet also, dass das Unternehmen für jeden C$ 1 Investition seines Anteilseigners einen Gewinn von 0,02 C$ erwirtschaftet.

Was hat ROE mit Gewinnwachstum zu tun?

Bisher haben wir gelernt, dass der ROE ein Maß für die Rentabilität eines Unternehmens ist. Je nachdem, wie viel dieser Gewinne das Unternehmen reinvestiert oder „behält“ und wie effizient es dabei vorgeht, können wir das Gewinnwachstumspotenzial eines Unternehmens einschätzen. Unter der Annahme, dass alles andere gleich ist, sind Unternehmen, die sowohl eine höhere Eigenkapitalrendite als auch eine bessere Gewinnthesaurierung aufweisen, im Allgemeinen diejenigen mit einer höheren Wachstumsrate als Unternehmen, die nicht dieselben Merkmale aufweisen.

Gewinnwachstum und ROE von 1,7 % von Converge Technology Solutions

Es ist schwer zu sagen, dass der ROE von Converge Technology Solutions für sich genommen sehr gut ist. Selbst im Vergleich zum branchendurchschnittlichen ROE von 14 % ist der ROE des Unternehmens ziemlich düster. Wir sind jedoch angenehm überrascht zu sehen, dass Converge Technology Solutions seinen Nettogewinn in den letzten fünf Jahren mit einer beachtlichen Rate von 30 % gesteigert hat. Wir glauben, dass hier andere Faktoren eine Rolle spielen könnten. Zum Beispiel hat das Geschäft eine niedrige Auszahlungsquote oder wird effizient geführt.

Als nächsten Schritt haben wir das Nettoeinkommenswachstum von Converge Technology Solutions mit der Branche verglichen und festgestellt, dass das Unternehmen im Vergleich zur durchschnittlichen Wachstumsrate der Branche von 30 % in der Vergangenheit im gleichen Zeitraum eine ähnliche Wachstumszahl aufweist.

TSX: CTS vorheriges Gewinnwachstum 24. Januar 2022

Die Grundlage für die Wertsteigerung eines Unternehmens ist zu einem großen Teil mit dem Wachstum seiner Gewinne verbunden. Für einen Investor ist es wichtig zu wissen, ob der Markt das erwartete Wachstum (oder den Rückgang) der Gewinne des Unternehmens eingepreist hat. Auf diese Weise bekommen sie eine Vorstellung davon, ob der Bestand auf klare blaue Gewässer zusteuert oder ob sumpfige Gewässer warten. Wenn Sie sich über die Bewertung von Converge Technology Solutions wundern, sehen Sie sich diesen Indikator für das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zu seinem Sektor an.

Verwendet Converge Technology Solutions seine Gewinne effektiv?

Converge Technology Solutions zahlt derzeit keine Dividenden, was im Wesentlichen bedeutet, dass es alle Gewinne wieder in das Unternehmen reinvestiert hat. Dies trägt sicherlich zu dem oben erwähnten hohen Gewinnwachstum bei.

Fazit

Insgesamt sind wir der Meinung, dass Converge Technology Solutions positive Eigenschaften hat. Trotz der niedrigen Rendite hat die Tatsache, dass das Unternehmen einen sehr großen Teil seiner Gewinne wieder in sein Geschäft reinvestiert, zweifellos zu dem starken Gewinnwachstum beigetragen. Allerdings zeigen die neuesten Prognosen von Branchenanalysten, dass sich die Gewinne des Unternehmens beschleunigen werden. Weitere Informationen zur zukünftigen Ertragswachstumsprognose des Unternehmens finden Sie hier kostenlos Analystenprognosebericht für das Unternehmen, um mehr zu erfahren.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare basierend auf historischen Daten und Analystenprognosen nur unter Verwendung unvoreingenommener Methoden zur Verfügung und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen gezielte Langzeitanalysen auf Basis von Fundamentaldaten zu liefern. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise die neuesten Ankündigungen von preissensitiven Unternehmen oder qualitative Materialien nicht berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.